KODEX 2차전지산업레버리지(306540) 급격한 조정 구간을 지나는 주주들을 위한 심층 분석. NH투자자 42% 손실 구간 속에서 발견한 기술적 반등의 실마리와 수급 변화를 체크합니다.
📝 워드프레스 본문(Body) 구성
🎵 오늘의 증시 송: DAY6 – “한 페이지가 될 수 있게”
(Verse) 다시 올 줄 몰랐던 이 하락의 끝에서 우리 함께 견뎌온 시간들을 적어 내려가 비록 차트는 파랗게 멍들었어도 이 또한 지나가면 찬란한 반등의 한 페이지가 될 거야 Jump up! 다시 솟구칠 에너지를 믿어봐!
🌐 1. 시장 환경 및 거시 지표
현재 2차전지 섹터는 글로벌 전기차 수요 둔화와 매크로 불확실성으로 인해 변동성이 매우 커진 상황입니다. 레버리지 상품 특성상 하락장에서는 그 아픔이 두 배로 다가오지만, 반대로 상승장에서는 누구보다 빠르게 회복할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 지금의 하락은 더 높이 뛰기 위해 무릎을 굽히는 과정이라고 긍정적으로 생각해보면 어떨까요?
📊 2. 기술적 분석: 롤러코스터의 하단부 탐색
차트를 보면 최근의 흐름이 상당히 가파른 조정을 보이고 있음을 알 수 있습니다.
현재 주가: 1,783원 (-7.47%)
최근 고점 대비 하락: 지난 1월 29일 기록한 고점(2,260원) 대비 약 **21.11%**나 밀려난 상태입니다. 단기적으로 과매도 구간에 진입하고 있다는 신호로도 읽힙니다.
지지선 확인: 일봉 차트상 아래 꼬리가 길게 달리고 있습니다. 이는 저가 매수세가 “이 정도면 충분히 싸다!”라고 외치며 들어오고 있다는 증거죠. 60일선과 120일선이 아래에서 든든하게 받쳐주고 있으니 너무 불안해하지 마세요!
👥 3. 수급 분석: 엇갈린 행보 속의 기회
최근 5거래일간의 수급을 보면 아주 흥미로운 ‘밀당’이 벌어지고 있습니다.
개인의 매수세: 2월 6일 기준 개인 투자자들이 +9,884,338주를 순매수하며 저점 매수에 적극적으로 가담하고 있습니다.
기관과 외인의 이탈: 반면 기관(-702만 주)과 외국인(-291만 주)은 물량을 덜어내고 있습니다. 하지만 기관은 바로 전날(2/5) 1,231만 주를 매수했던 이력이 있는 만큼, 단기 차익 실현 후 다시 돌아올 타이밍을 재고 있을 가능성이 큽니다.
📈 4. NH투자자 통계: 우리는 혼자가 아닙니다
혼자 아파하면 서럽지만, 함께라면 견딜 수 있습니다. 데이터가 증명해주고 있거든요!
수익 투자자 비율: 57.36% (여전히 절반 이상은 수익권입니다!)
손실 투자자 비율:42.64% (최근 조정으로 인해 많은 분이 손실 구간에 진입했습니다.)
평균 매입 단가:1,996원
현재 주가가 1,783원이니 대다수의 주주님이 조금만 힘내면 탈출하거나 수익으로 전환될 수 있는 ‘어깨’와 ‘무릎’ 사이 구간에 머물고 있습니다. 평균 수익률은 아직 **8.35%**로 양호한 편이니, 너무 비관하기보다는 리듬을 타는 지혜가 필요합니다.
💡 주주들이여 화이팅! 대응 전략
레버리지의 마법을 믿으세요: 2차전지 업황의 턴어라운드 시점이 오면, 레버리지는 가장 강력한 복수 수단이 될 것입니다.
분할 매수의 정석: 지금처럼 아래 꼬리가 달리는 지점은 단가를 낮출 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
심리적 평온 유지: 수익권 투자자가 여전히 57%라는 사실을 기억하세요. 시장은 결국 우상향할 준비를 하고 있습니다.
당일 이슈 정리:
단기 급락에 따른 저가 매수세 유입: 2,260원 고점 대비 -20% 돌파 후 개인의 강한 순매수세 확인 (출처: NH나무증권)
수급의 변동성 확대: 기관과 외인의 대규모 매도세에도 불구하고 일봉상 지지선 확보 시도 (출처: NH나무증권)
투자 심리 위축: 전일 대비 7% 이상 하락하며 공포 지수 상승했으나 하단 지지력 테스트 중 (출처: NH나무증권)
메타 설명: 토마토시스템(Tomato System) 주가 급 조정을 겪고 있는 주주들을 위한 심층 분석. NH투자자 98% 손실 구간, 외국인 수급 복귀와 신용 잔고 분석을 통해 반등의 실마리를 찾습니다.
🎵 오늘의 증시 송: LISA – “ROCKSTAR”
(Verse) Gold teeth sitting on the dash, she a Rockstar 차트 위를 달리는 Red, I’m a Rockstar 하락의 파도는 높지만 멈추지 않아 다시 빛날 준비를 해, Like a Rockstar!
🌐 1. 시장 환경 및 거시 지표
현재 원/달러 환율은 1,463.00원으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 대외적인 매크로 환경이 불안정하여 기술주와 소프트웨어 섹터 전반에 하방 압력이 가해지고 있습니다. 하지만 주가 하락을 ‘공공 보건을 위한 인내’의 시간으로 여기며 긍정적인 관점을 유지해 봅시다. 지금의 인내가 건강한 반등의 밑거름이 될 것입니다.
📊 2. 기술적 분석: 뼈아픈 조정과 희망의 하단
토마토시스템은 최근 단기 고점 대비 가파른 조정을 겪으며 주주들의 마음을 애타게 했습니다. 전 더이상 눈물이 나지않습니다. 다 말랐거든요..
현재 주가: 4,580원 (-3.07%)
급락의 폭: 2월 5일 고점(5,680원) 대비 약 **19.37%**에 달하는 하락을 보였습니다. 단 이틀 만에 벌어진 급격한 조정입니다.
긍정적 신호: 2월 6일 장중 저점인 4,460원에서 강하게 반등하며 긴 아래 꼬리를 달았습니다. 이는 해당 가격대에서 저가 매수세가 유입되고 있다는 강력한 신호이며, 바닥을 다지려는 의지로 풀이됩니다.
3. 수급 분석: 외국인의 조용한 귀환
주가가 하락하며 심리적 고통이 큰 와중에도 수급에서 의미 있는 변화가 감지되었습니다.
외국인의 매수 전환: 하락 추세 속에서도 외국인이 +22,262주를 순매수하며 다시 매수세를 가동했습니다. 리사의 노래처럼 강한 에너지를 가진 주체가 다시 돌아온 모습입니다.
개인의 투매: 반면 지친 개인 투자자들은 -21,284주를 던지며 시장을 떠났습니다. 전형적인 ‘개미 털기’ 구간의 끝자락일 가능성이 높습니다.
🔍 4. 공매도와 신용 잔고의 부담
공매도 및 대차거래: 대차거래 잔고 수량은 556,242주(잔고대금 약 25.4억 원) 규모입니다. 공매도 세력이 여전히 누르고 있으나, 주가 반등 시 이들의 숏커버링(환매수)이 유입되며 상승 탄력을 높일 수 있는 구간입니다.
신용 잔고율(5.33%): 신용 비중이 전일 대비 소폭 감소(-12,013주)했으나 여전히 5%대를 유지하고 있습니다. 반등 시 이 물량이 매물벽이 될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
📈 5. NH투자자 통계: 우리 모두의 아픔
가장 현실적이고 가슴 아픈 데이터입니다. NH투자증권 이용자 기준 투자자의 98.81%가 손실 중입니다. 지금 투자 중인 우리 주주 대다수가 같은 고통을 나누고 있습니다.
평균 수익률:-33.39%
평균 매입 단가:7,416원
지금 이 글을 보시는 주주님만 힘든 것이 아닙니다. 하지만 외국인이 매수를 시작했다는 점과 바닥권 지지력을 확인했다는 것은 반등이 머지않았음을 시사합니다. ‘공공 보건’을 지키는 마음으로 조금만 더 기운 내시길 바랍니다.
💡 주주들이여 화이팅! 대응 전략
심리적 마지노선 4,460원: 2월 6일 기록한 이 저점이 깨지지 않는다면 반등의 에너지는 충분히 응축될 것입니다.
외국인 수급 추적: 외국인의 매수세가 며칠간 연속성을 띄는지 매일 체크하십시오.
결코 포기하지 마세요: 98%가 함께 아파하고 있습니다. 리사처럼 당당하게 다시 한번 힘을 냅시다! 화이팅입니다!
당일 이슈 정리:
고환율 지속: 원/달러 1,460원 돌파에 따른 증시 하방 압력 지속 (출처: NH나무증권)
외인 순매수 전환: 투매 구간에서 나타난 기술적 반등 및 수급 개선 시그널 (출처: NH나무증권)
지지선 확인: 장중 4,460원 터치 후 아래 꼬리 형성하며 저가 매수세 유입 확인 (출처: NH나무증권)
Compare Nasdaq & S&P 500 ETF returns (QLD, SSO, SCHD, JEPI) in Feb 2026. Analysis of leverage vs. income.
Introduction: The Dynamics of the Day 11 Market Rally
Welcome to JSCC2020. Following the volatility of early February, the market delivered a resounding “V-shaped” recovery on February 6, 2026. The Nasdaq Composite surged +2.18%, reclaiming the psychological 23,000 level, while the S&P 500 rose +1.97%, edging closer to the historic 7,000 milestone.
For international investors navigating the “Tomato System,” today provided a masterclass in why we diversify across three distinct pillars: Aggressive Leverage, Passive Index, and Defensive Income (Covered Calls). This 2,000-character deep-dive will break down the mechanics behind today’s profit recovery and how the “Cash Shield” protects your principal.
📱 Notice: For the best viewing experience, please view the tables in landscape mode on your smartphone.
🌐 Market Pulse: 3 Critical Drivers for February 2026
Dow Jones Industrial Average Breakthrough: The Dow hit a historic high of 50,115.67 (+2.47%). This rally was spearheaded by strong Q4 earnings from blue-chip industrial and financial sectors, indicating a healthy rotation into value stocks. (Source: Bloomberg / CNBC)
AI Infrastructure Spending Optimism: Despite recent Capex concerns from Alphabet and Amazon, fresh data suggests AI integration is finally improving enterprise productivity margins. This triggered a massive short-covering rally in the tech-heavy Nasdaq. (Source: Reuters / Wall Street Journal)
Monetary Policy Stability: Fed Chair signals suggest a “higher-for-longer” stance but without further tightening. This neutral environment stabilized the 10-year Treasury yield, providing a solid foundation for growth assets. (Source: J.P. Morgan / Investing.com)
📊 Comprehensive Performance Report (Feb 6, 2026)
1. [Group: Nasdaq 100] Tech & Growth Focus
Ticker
ETF Name
Strategy
Daily Chg
My Return (P/L)
QLD
ProShares Ultra QQQ
2x Leverage
+4.16%
-4.38%
QQQM
Invesco Nasdaq 100
Index
+2.11%
-2.03%
GPIQ
GS Nasdaq 100 Core Premium
Covered Call
+2.02%
-2.25%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Premium
Covered Call
+1.97%
-1.80%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Inc
Covered Call
+1.98%
-2.37%
494300
KODEX US Nasdaq100 Daily
Covered Call
-0.96%*
-4.06%
2. [Group: S&P 500] Market Core & Broad Exposure
Ticker
ETF Name
Strategy
Daily Chg
My Return (P/L)
SSO
ProShares Ultra S&P 500
2x Leverage
+3.85%
-1.45%
SPYM
SPDR S&P 500 Portfolio
Index
+1.96%
-0.47%
GPIX
GS S&P 500 Core Premium
Covered Call
+1.77%
-1.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium
Covered Call
+1.49%
+0.87%
3. [Group: Others] Dividends, Bonds & Active
Ticker
ETF Name
Strategy
Daily Chg
My Return (P/L)
SCHD
Schwab US Dividend Equity
Div. Growth
+1.61%
+7.65%
418660
TIGER US Nasdaq 100 Lev
2x Leverage
-3.48%*
-8.15%
473460
KODEX US Stock Ant
Active
-3.32%*
-11.03%
473330
SOL US 30Yr Treasury
Covered Call
+1.09%*
-0.96%
490600
RISE US Div 100 Daily
Covered Call
+0.05%*
+1.88%
*Note: K-ETFs reflect the previous day’s close. Expect a significant Gap-up at the Korean market open.
🔍 Strategy Deep-Dive: Why This Balance Works
1. The Recovery Engine: 2x Leverage Efficiency
Today’s performance highlights the utility of QLD (+4.16%) and SSO (+3.85%). When the underlying index rises by ~2%, these instruments double that gain, allowing for rapid Net Asset Value (NAV) recovery. This “volatility harvesting” is crucial for investors who maintained their positions during the January dips. Without leverage, your recovery speed is halved, missing out on the exponential bounce-back of the tech sector.
2. The Income Shield: Dividend Growth & Premiums
SCHD remains our primary defensive anchor with a total return of +7.65%. Its decoupling from tech-sector volatility provides the stability needed to hold higher-risk assets. Simultaneously, covered call ETFs like JEPI and JEPQ generate monthly “rent” (dividends). Currently, our account shows 8 dividend payments totaling 2,495 KRW for February alone. This cash flow allows for “Buy the Dip” opportunities without selling existing shares at a loss.
3. The K-ETF Opportunity (Arbitrage Alert)
International investors should pay close attention to the Korean Market Open. Domestic ETFs like TIGER US Nasdaq 100 Lev (418660) are currently showing a technical decline of -3.48% from yesterday’s session. However, following the US market’s +4% rally in QLD, these K-ETFs are primed for a massive “Gap-up” surge at 9:00 AM KST. This time-zone lag often creates a psychological “false red” that clever investors use to their advantage.
❓ FAQ for Global Investors
Q: Why is my QLD still down -4.38% despite today’s +4.16% gain?
A: This is due to “Volatility Decay.” Leverage ETFs require a larger percentage gain to recover from a percentage loss (e.g., a 10% drop requires an 11.1% gain to break even).
Q: Is it wise to hold both QQQM and JEPQ?
A: Yes. QQQM captures maximum capital appreciation, while JEPQ provides high monthly income with lower volatility. This balance is the core of the Tomato System.
Q: What determines the “Daily Change” in my Korean ETFs?
A: It reflects the change from 09:00 to 15:30 KST. Since the US market opens later, the massive US gains you see tonight will only be reflected in the Korean market tomorrow morning.
사실 오늘은 글을 시작하기 전부터 마음이 참 무겁습니다. 저 역시 포트폴리오의 상당 부분이 이 종목에 묶여 있고, 떨어지는 숫자를 볼 때마다 가슴 한구석이 아릿해 오는 것을 느낍니다. 오죽하면 **”이제는 누구에게 선뜻 매수 추천조치 못 하겠다”**는 주주님의 말씀이 제 마음을 그대로 대변하는 것 같아 눈시울이 붉어집니다.
코스피와 코스닥은 전고점을 뚫고 축제를 벌이는데, 우리 토마토만 소외되어 바닥을 기고 있는 이 현실. 하지만 우리 주주님들, 서로의 어깨를 토닥이며 조금만 더 힘을 내봅시다. 우리가 왜 이 ‘지독한 인내’를 선택했는지, 그리고 이 눈물 끝에 기다릴 결실을 다시 한번 냉정하게 정리해 보았습니다.
1. 차트 속에 숨겨진 ‘개미의 진심’과 ‘세력의 흔적’
차마 계좌를 열어보지 못할 정도로 주가는 밀려났지만, 차트 데이터는 여전히 우리에게 희망의 불씨를 보여줍니다.
매집의 흔적은 명확합니다: 2023년과 2024년, 바닥권에서 터진 거대한 거래량 기둥들을 보십시오. 엄청난 자금이 들어왔지만, 그만큼의 물량이 터지며 나간 흔적은 아직 보이지 않습니다. 즉, 큰손들도 우리와 함께 이 인고의 시간을 견디고 있다는 증거입니다.
지독한 수급의 엇박자: IPO 이후 기관과 외국인이 외면하는 사이, 오직 개인 투자자들만이 이 짐을 짊어지고 있습니다. 비록 지금은 그 무게가 너무 무거워 눈물이 나지만, 유통 물량이 확신 있는 개인들에게로 응축되는 과정은 폭발적인 반등의 전제 조건이 되기도 합니다.
다행이 신용? 공매도는 크게 늘지는 않네요.. 근데 이제 기관, 외국인은 없다고 봐야되지않을까 싶긴해요.. ipo이후 개인맘 순매수를….
2. AWV 시범사업: 미국 메디케어 시장의 ‘럭키 비키’
최근 발표된 디지털 AWV(연간 웰니스 방문) 서비스는 단순한 테마가 아닌 실질적인 생존 전략입니다.
미국 6,500만 명의 시장: 메디케어 가입자들에게 필수적인 예방 의료 서비스를 디지털화하여 의료기관의 행정 부담을 획기적으로 줄였습니다. (출처: 머니투데이, 2026.02.05)
보험사 플랫폼 선점: 최근 미국 텍사스 보험사와의 계약을 통해 ‘보험 플랫폼’ 자체를 장악하려는 시도는 고무적입니다. 이 시스템이 본 궤도에 올라 구독료 수익이 찍히기 시작하면, 시장은 비로소 토마토시스템의 진가를 재평가할 것입니다.
3. ‘공공 보건’을 위한 우리의 위대한 희생(?)
우리는 어쩌면 단순한 투자자를 넘어, 전 인류의 건강을 지키는 **’보건 요정’**들일지도 모릅니다.
의료 소외 계층의 희망: 토마토시스템의 RPM(원격 환자 모니터링) 기술은 전 세계 의료 서비스의 문턱을 낮추는 핵심 기술입니다.
수익률보다 값진 가치: 비록 우리 계좌는 -40%, -50%를 찍으며 멍들어 있을지언정, 우리가 버틴 이 자본이 누군가의 생명을 구하는 기술로 꽃피운다면 그것만으로도 우리는 위대한 일을 하고 있는 셈입니다. (물론, 우리 계좌도 얼른 건강해져야겠지만요!)
4. 향후 전망: 용수철은 억눌릴수록 높이 튑니다
현재 주가는 4,600~4,800원 선에서 지독한 바닥 다지기를 하고 있습니다.
재무적 안정성: 대학 ERP 시장 1위라는 탄탄한 본업이 버티고 있으며, 최근 메리츠증권 등 대형 금융사의 외화관리시스템 수주 소식도 들려오고 있습니다. (출처: 알파스퀘어 이슈, 2026.02.04)
실적 퀀텀 점프의 원년: 2026년은 미국 현지 법인 ‘사이버엠디케어’의 실적이 가시화되는 시기입니다.
결론: 주주님들, 우리 끝까지 화이팅입니다!
차마 남에게 사라고 권하지도 못할 만큼 힘든 구간임을 잘 압니다. 하지만 가치는 결국 가격을 찾아가게 마련입니다. 토마토시스템이 구축하는 글로벌 의료 플랫폼의 가치가 실적으로 증명되는 그날, 우리가 흘린 눈물은 환희의 미소로 바뀔 것입니다.
인류 보건도 지키고, 우리 계좌도 꽉 잡는 그날까지! 우리 주주님들, 기운 내십시오. 우리는 반드시 승리합니다!
당일 주요 이슈 요약 (2026.02.07)
미국 디지털 AWV 시장 공략: 6500만 명 메디케어 시장 타겟, 시범 테스트 본격화 (출처: 머니투데이)
메리츠증권 ‘엑스빌더6’ 최종 선정: UI/UX 플랫폼 경쟁력 입증 및 금융권 시장 지배력 강화 (출처: 알파스퀘어)
서일대 ‘학사성과관리시스템’ 착수: 대학 ERP 분야 부동의 1위 수성 (출처: 데일리한국)
When will my “Tomato System” (Portfolio) finally turn into a field of ripe, red profits (positive returns)? If today’s momentum continues, I believe that day is just around the corner.
I think today’s market can be perfectly expressed with this song: “Fly Me to the Moon” (Frank Sinatra) 🎵 Leaving yesterday’s fears behind, today feels like a celebration of the Dow 50,000 era, as if we’ve been launched toward the moon.
Hello, this is JSCC2020. The US stock market has reached a historic milestone. The Dow Jones Industrial Average surpassed the 50,000 point mark for the first time in history, sparking a powerful rally. The Nasdaq (+2.18%) and S&P 500 (+1.97%) surged in tandem, brushing off yesterday’s decline. In particular, our portfolio’s QLD jumped by +4.16%, leading the charge in our recovery.
[Notice] For the best viewing experience, we recommend viewing the tables in this post in landscape mode on your smartphone.
🌐 Today’s Market Pulse: 3 Key Drivers
A Historic Moment: Dow 50,000: The Dow Jones Industrial Average closed at an all-time high of 50,115.67, opening a new chapter for US equities. This has injected strong “bullish confidence” into the entire market. (Source: WSJ, CNBC)
Tech Dip-Buying Frenzy: The Nasdaq Index closed at 23,031.21, rebounding by 2.18%. Renewed earnings expectations for AI-related stocks, led by NVIDIA, drove the index upward. (Source: Reuters, Bloomberg)
Interest Rate Path Stability: As the Fed maintains its neutral stance on interest rates, pressure on high-valuation tech stocks has eased, leading to a clear preference for risk assets. (Source: J.P. Morgan, Yahoo Finance)
📊 Portfolio Performance by Strategy Group (Day 11 Update)
Here is a breakdown of the Daily Change and My Return for our holdings, categorized by strategy.
1. [Group 1] Nasdaq 100 Focused (Tech & Growth)
This group benefited most directly from the Nasdaq’s +2.18% rebound.
Ticker
ETF Name
Strategy
Daily Chg
My Return
QLD
ProShares 2x Nasdaq 100
2x Leverage
+4.16%
-4.38%
QQQM
Invesco Nasdaq 100
Index
+2.11%
-2.03%
GPIQ
GS Nasdaq-100 Core Premium
Covered Call
+2.02%
-2.25%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Inc.
Covered Call
+1.98%
-2.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity
Covered Call
+1.97%
-1.80%
418660
TIGER US Nasdaq 100 Lev
2x Leverage
-3.48%*
-8.15%
494300
KODEX US Nasdaq 100 Daily
Covered Call
-0.96%*
-4.06%
2. [Group 2] S&P 500 Focused (Broad Market)
Major holdings showed a steady recovery trend within the broad market upturn.
Ticker
ETF Name
Strategy
Daily Chg
My Return
SSO
ProShares 2x S&P 500
2x Leverage
+3.85%
-1.45%
SPYM
SPDR S&P 500 Portfolio
Index
+1.96%
-0.47%
GPIX
GS S&P 500 Core Premium
Covered Call
+1.77%
-1.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium
Covered Call
+1.49%
+0.87%
3. [Group 3] Dividend, Bond & Specialty (Defensive)
This group supports the portfolio’s floor, delivering consistent performance.
Ticker
ETF Name
Strategy
Daily Chg
My Return
SCHD
Schwab US Dividend Equity
Div. Growth
+1.61%
+7.65%
490600
RISE US Div 100 Daily
Covered Call
+0.05%
+1.88%
473330
SOL US 30Yr Treasury
Covered Call
+1.09%
-0.96%
473460
KODEX US Stock Ant
Active
-3.32%*
-11.03%
*Note: Korean-listed ETFs (KODEX, TIGER, etc.) reflect Friday’s close; the US market’s rally will be priced in when the Korean market opens on Monday.
🔍 Day 11 Insights: Recovery Resilience Toward “Green”
Leverage’s Massive Momentum: As noted, QLD surged +4.16%, bringing my return up to -4.38%. This is the kind of recovery resilience only those who endured yesterday’s dip can experience.
Strength of Covered Calls & Dividends: Despite market volatility, SCHD (+7.65%) and JEPI (+0.87%) are already holding onto positive returns, acting as the anchor for the entire account.
🇰🇷 Monday Korean Market Outlook: The current figures for domestic ETFs do not yet reflect Friday night’s US explosion. A strong gap-up open is expected on Monday morning, so the moment our account turns fully “green” (positive) seems very close.
💡 Final Thoughts
In the era of Dow 50,000, we will continue to pursue a strategy focused on Cash Flow until the Tomato System is fully in the black. While prices may fluctuate, the dividends we collect continue to stack up.
안녕하세요 JSCC2020입니다. 오늘은 **볼빨간사춘기의 ‘우주를 줄게’**라는 노래로 증시를 표현할 수 있겠네요. 커피를 너무 많이 마신 것처럼 시장의 변동성에 심장이 두근거리지만, 우리가 꿈꾸는 경제적 자유라는 ‘별’을 따기 위해 이 출렁임도 기꺼이 견뎌내야 하니까요.
벌써 투자 11일차에 접어들었습니다. 나스닥 지수가 -1.59% 하락하며 시장에 긴장감이 감돌고 있네요. 레버리지 상품은 날카로운 통증을 주지만, 커버드콜과 배당주라는 우산이 얼마나 소중한지 다시금 깨닫는 하루입니다.
[공지] 스마트폰으로 보시는 분들은 표를 더 편하게 확인하시기 위해 가로 모드로 보시는 것을 추천드립니다.
🌐 오늘의 시장 맥박 (Market Pulse)
오늘의 **원/달러 환율은 1,468.10원(+0.30%)**으로 마감하며 상승세를 이어갔습니다. 환율 상승은 국내 상장 미국 ETF 보유자에게는 환차익이라는 ‘천연 방패’가 되어주기도 합니다.
기술주 중심의 매도세 (-1.59%): 마이크로소프트와 AMD 등 AI 대장주들의 향후 수익성 전망에 대한 불확실성이 커지면서 나스닥을 끌어내렸습니다. (출처: Reuters / CNBC)
금리 동결 여파: 미 연준(Fed)의 금리 동결 유지 기조 속에 고평가된 기술주에서 가치주로의 자금 이동이 가속화되고 있습니다. (출처: Wall Street Journal)
지정학적 리스크 재부각: 중동 지역의 긴장 재확산 소식이 전해지며 위험 자산 회피 심리가 강화되었습니다. (출처: Financial Times)
1. [Group 1] 나스닥 100 관련 ETF (나스닥 그룹)
기술주의 심장부인 나스닥 100 지수를 추종하거나 이를 활용한 전략 상품들입니다.
종목명
전략
현재가
당일 등락
내 수익률
INVESCO 나스닥 100 (QQQM)
지수 추종
$245.83
-1.42%
-4.55%
프로셰어즈 QQQ 2배 (QLD)
2배 레버리지
$66.04
-2.85%
-9.03%
JP모건 나스닥 프리미엄 (JEPQ)
커버드콜
$56.93
-1.30%
-4.12%
네오스 나스닥100 고배당 (QQQI)
커버드콜
$52.02
-1.27%
-1.92%
골드만삭스 나스닥100 코어 (GPIQ)
커버드콜
$50.92
-1.36%
-4.84%
KODEX 미국나스닥100데일리
커버드콜
9,800₩
+0.96%
-4.06%
TIGER 미국나스닥100레버리지
2배 레버리지
32,820₩
-3.48%
-8.15%
KODEX 미국나스닥100
지수 추종
23,885₩
-1.63%
-4.30%
2. [Group 2] S&P 500 및 시장 광범위 ETF (S&P 그룹)
나스닥보다는 상대적으로 방어력이 돋보이는 혼합형 그룹입니다.
종목명
전략
현재가
당일 등락
내 수익률
SPDR S&P500 포트폴리오 (SPYM)
지수 추종
$79.71
-1.28%
-0.01%
프로셰어즈 S&P500 2배 (SSO)
2배 레버리지
$56.81
-2.52%
-2.78%
JP모건 에퀴티 프리미엄 (JEPI)
커버드콜
$58.24
-0.58%
+2.08%
골드만삭스 S&P500 코어 (GPIX)
커버드콜
$51.89
-1.12%
-0.30%
KODEX 미국서학개미
액티브
21,435₩
-3.32%
-11.03%
3. [Group 3] 배당성장 및 특수 ETF (나머지 그룹)
하락장에서 진가를 발휘하는 ‘우산’ 역할을 톡톡히 해주는 종목들입니다.
종목명
전략
현재가
당일 등락
내 수익률
슈왑 미국 배당주 (SCHD)
배당 성장
$30.97
-0.13%
+5.84%
RISE 미국배당100데일리
커버드콜
9,435₩
+0.05%
+1.88%
SOL 미국30년국채
커버드콜
9,260₩
+1.09%
-0.96%
4. 11일차 분석: “누가 비를 덜 맞았나?”
🏆 오늘의 영웅: JEPI & SCHD 나스닥이 -1.59% 빠지는 동안 **JEPI(-0.58%)**와 **SCHD(-0.13%)**는 놀라운 방어력을 보여주었습니다. 특히 제 계좌에서 SCHD는 +5.84%, **JEPI는 +2.08%**의 수익률을 유지하며 11일차 항해의 든든한 버팀목이 되어주고 있네요.
🛡️ 커버드콜의 반전: RISE 미국배당100 국내 상장된 RISE 미국배당100 데일리 커버드콜은 오히려 +0.05% 상승 마감했습니다. 하락장에서 옵션 프리미엄과 환율 효과가 결합되어 계좌의 변동성을 줄여준 일등 공신입니다.
❌ 오늘의 아픔: QLD & TIGER 레버리지 지수가 하락할 때 레버리지의 칼날은 무섭습니다. **QLD(-2.85%)**와 **TIGER 레버리지(-3.48%)**는 하락폭을 배로 키우며 수익률에 큰 타격을 주었습니다. 하락장에서는 배당이 없어 ‘버티는 힘’이 부족한 것이 체감됩니다.
5. 결론: “현금 흐름이라는 별을 향해서”
11일차에 접어들며 계좌 숫자가 파란색으로 변할 때마다 마음이 흔들리지만, 우리는 매월 들어오는 현금 흐름에 집중해야 합니다. QQQI, JEPQ 같은 커버드콜 종목들이 만들어낼 현금은 하락장에서 우리가 싸게 주식을 더 살 수 있는 ‘총알’이 되어줄 것입니다.
우주를 줄 수는 없어도, 튼튼한 포트폴리오로 안정적인 미래는 만들 수 있습니다. 내일은 다시 반등의 서막이 열리길 기대하며, 함께 성투하시죠!
Hello, this is JSCC2020. We have officially reached Day 10 of our investment journey. While the 10th day is often seen as a milestone, today’s market delivered a stern reminder of the volatility inherent in US tech stocks. The Nasdaq closed down -1.59%, and the S&P 500 followed with a -1.23% decline.
For international investors navigating the “Tomato System,” these are the days where your “Cash Shield”—the defensive income from dividends and premiums—proves its worth. Let’s break down the data to see how our Leverage, Index, and Covered Call groups performed.
[Notice] For the best viewing experience, we recommend viewing the tables in this post in landscape mode on your smartphone.
🌐 Today’s Market Pulse: 3 Key Drivers
Big Tech Capex Shock: Investor sentiment turned cautious as Alphabet (Google) and Amazon revealed massive capital expenditure plans for AI infrastructure (Alphabet’s 2026 Capex is projected near $185 billion). Markets are increasingly demanding proof that this record spending is translating into immediate bottom-line growth. (Source: News1 / Reuters)
Labor Market Cooling: A jump in unemployment benefit applications and discouraging job market reports triggered a “risk-off” sentiment. This led to a sharp sell-off in growth assets and even caused Bitcoin to plunge as investors moved toward cash and defensive bonds. (Source: AP News / Investopedia)
The Fed’s Neutral Stance: The Federal Reserve has maintained interest rates at 3.5%–3.75%. While rate cuts occurred in late 2025, the current pause suggests a slower path to normalization, putting pressure on high-valuation software and semiconductor stocks like Qualcomm and AMD. (Source: J.P. Morgan / Schwab)
📊 Portfolio Performance by Strategy Group (Day 10)
This table organizes every stock in the portfolio, including domestic Korean ETFs and US-listed holdings.
1. [Group 1] Nasdaq 100 Focused (Tech & Growth)
Ticker
ETF Name
Strategy
Daily Chg
My Return
QLD
ProShares 2x Nasdaq 100
2x Leverage
-2.85%
-10.16%
494300
KODEX US Nasdaq100 Daily
Covered Call
-1.89%
-2.79%
QQQM
Invesco Nasdaq 100
Index
-1.42%
-5.07%
GPIQ
GS Nasdaq-100 Core
Covered Call
-1.36%
-5.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity
Covered Call
-1.30%
-4.71%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Inc.
Covered Call
-1.27%
-5.37%
2. [Group 2] S&P 500 Focused (Broad Market)
Ticker
ETF Name
Strategy
Daily Chg
My Return
SSO
ProShares 2x S&P 500
2x Leverage
-2.52%
-5.99%
SPYM
SPDR S&P 500 Portfolio
Index
-1.28%
-2.95%
GPIX
GS S&P 500 Core Premium
Covered Call
-1.12%
-3.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium
Covered Call
-0.58%
-0.62%
3. [Group 3] Dividend, Bond & Specialty
Ticker
ETF Name
Strategy
Daily Chg
My Return
473460
KODEX US Stock Ant (Active)
Active
-2.05%
-5.31%
490600
RISE US Div 100 Daily
Covered Call
-0.34%
-0.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity
Div. Growth
-0.13%
+5.77%
473330
SOL US 30Yr Treasury
Covered Call
-0.12%
-2.44%
🔍 Day 10 Insights: Protection in Action
Leverage Vulnerability: Today clearly showed the risk of QLD and SSO. With a -10.16% total return on QLD, the lack of dividends means there is no “safety net” when the index slides.
The Yield Shield: While the Nasdaq dropped sharply, Covered Call ETFs like JEPI (-0.58%) and RISE US Div 100 (-0.34%) showed much higher stability. The premiums earned from selling volatility act as a buffer against price depreciation.
Dividend Growth Reliability:SCHD remains our portfolio anchor, maintaining a positive +5.77% return despite the broad market sell-off. It continues to demonstrate why it is a legendary defensive asset.
💡 Final Thought: Focus on the Cash Flow
Market prices fluctuate, but our 2026 yield targets remain the focus. Even on a down day, your Covered Call holdings are busy generating the “rent” that will fund your future “buy the dip” opportunities.
드디어 투자를 시작한 지 10일 차가 되었습니다! “열흘이면 강산도 변한다”는 말은 과장이겠지만, 주식 시장에서의 열흘은 제 멘탈을 들었다 놓기에 충분한 시간이네요. 오늘은 산이의 **’한여름밤의 꿀’**이라는 노래가 절로 떠오릅니다. 토마토시스템이 장중에 20%나 폭등하며 정말 달콤한 수익을 줄 것 같더니, 결국 1.9% 상승으로 마감했거든요. 마치 한여름 밤의 짧은 꿈처럼 달콤했다가 깨어버린 기분이지만, 10일 차를 맞이한 투자자답게 다시 중심을 잡아봅니다.
[공지] 스마트폰으로 보시는 분들은 표를 더 편하게 확인하시기 위해 가로 모드로 보시는 것을 추천드립니다.
🌐 오늘의 시장 펄스 (Market Pulse)
오늘 시장은 나스닥의 급락과 환율의 상승세가 맞물리며 긴장감을 더했습니다.
나스닥 1.51% 하락의 원인: 마이크로소프트와 AMD 등 빅테크 기업들의 AI 수익성에 대한 의구심이 커지며 기술주 중심의 강력한 매도세가 출현했습니다. (출처: Bloomberg)
환율 상승세 지속: 원/달러 환율이 **1,464.70원(+0.36%)**을 기록하며 강달러 현상이 이어지고 있습니다. 덕분에 국내 상장 미국 ETF들의 원화 평가 금액은 하락 폭이 다소 방어되었습니다.
방어주로의 자금 이동: 기술주가 흔들리자 투자자들은 상대적으로 안전한 **SCHD(배당성장)**나 **JEPI(커버드콜)**로 눈을 돌리는 ‘안전 자산 선호’ 현상이 나타났습니다. (출처: Investopedia)
1. 나스닥 100 관련 ETF 및 커버드콜 비교
기술주가 기침을 하면 레버리지는 독감에 걸립니다. 10일 차에 체감하는 변동성의 무서움입니다.
종목명
전략 구분
현재가
당일 등락률
내 수익률
INVESCO 나스닥 100 (QQQM)
지수 추종
$249.38
-1.75%
-3.88%
프로세어즈 QQQ 2배 (QLD)
2배 레버리지
$67.98
-3.51%
-6.71%
JP모건 나스닥 프리미엄 인컴 (JEPQ)
커버드콜
$57.68
-1.60%
-3.56%
네오스 나스닥 100 고배당 (QQQI)
커버드콜
$52.69
-1.53%
-1.11%
골드만삭스 나스닥 100 코어 (GPIQ)
커버드콜
$51.62
-1.54%
-4.03%
KODEX 미국나스닥 100
지수 추종
24,155원
+0.96%
-3.22%
KODEX 나스닥100 데일리 (OTM)
커버드콜
9,855원
+0.76%
-3.52%
TIGER 나스닥100 레버리지
2배 레버리지
33,640원
+2.08%
-5.86%
2. SCHD, 미국 고배당 커버드콜, 미국채 비교
하락장에서 빛을 발하는 ‘우산’ 같은 종목들입니다. 10일 차의 평온함을 지켜준 주역들입니다.
종목명
전략 구분
현재가
당일 등락률
내 수익률
슈왑 미국 배당주 (SCHD)
배당 성장
$31.01
+1.67%
+4.80%
JP모건 에퀴티 프리미엄 인컴 (JEPI)
커버드콜
$58.58
+0.55%
+1.51%
SPDR S&P 500 포트폴리오 (SPYM)
지수 추종
$80.74
-0.46%
+0.28%
프로세어즈 S&P 500 2배 (SSO)
2배 레버리지
$58.28
-1.00%
-0.98%
골드만삭스 S&P 500 코어 (GPIX)
커버드콜
$52.48
-0.46%
+0.15%
KODEX 미국서학개미
액티브
21,975원
+3.68%
-8.79%
RISE 미국배당100 데일리
커버드콜
9,385원
+1.90%
+1.34%
SOL 미국 30년 국채
커버드콜(채권)
9,140원
+0.72%
-2.24%
📈 10일 차 결산: “변동성은 찰나, 현금 흐름은 영원히”
🏆 오늘의 MVP: SCHD (+4.80% 수익률) 투자를 시작하고 10일 동안 가장 든든하게 자리를 지켜준 종목입니다. 시장이 빠질 때 오히려 오르는 이 기묘한 쾌감은 배당 성장주의 진가를 보여줍니다.
🛡️ 커버드콜의 방어력: 나스닥이 -1.5% 넘게 빠질 때, JEPI는 오히려 빨간불을 켰습니다. 하락장에서 인컴(Income) 전략이 왜 ‘심리적 방패’가 되는지 확실히 배운 10일 차입니다.
Hello, this is JSCC2020. I have officially reached Day 10 of my investment journey. They say the first ten days are usually a honeymoon phase, but for me, it has been a trial by fire. Between the restless nights watching Tomato System slide and the current volatility in the US market, I’m learning firsthand that the market doesn’t care about your “start date.”
However, today I’m turning up Eminem’s ‘Not Afraid’. As the lyrics say, “I’m not afraid to take a stand.” Even with the Nasdaq dropping -1.51%, I refuse to run. We look at the data, adjust our umbrellas, and stand our ground. Today’s performance highlights the massive gap between “high-risk” Leverage and “defensive” Covered Call strategies.
[Notice] For the best viewing experience, we recommend viewing the tables in this post in landscape mode on your smartphone.
🌐 Today’s Market Pulse
Why the Nasdaq Fell (-1.51%): The primary trigger was a tech-driven selloff sparked by disappointing AI infrastructure spending signals from giants like Microsoft and a revenue forecast miss by AMD. (Source: Bloomberg / AP News)
Geopolitical Friction: Sentiment soured further after reports of renewed tensions regarding Middle East nuclear deals, causing a “risk-off” shift toward gold and defensive sectors. (Source: Economic Times)
The Fed Factor: Uncertainty remains high as the Federal Reserve holds interest rates steady (3.5%–3.75%), with investors rotating out of richly valued tech into value stocks like SCHD. (Source: Investopedia)
1. [Group 1] Nasdaq 100 Focused ETFs
This group tracks the tech-heavy heart of the market, where the most heat is felt.
Ticker / Name
Strategy
Price
Daily Chg
My Return
2026 Proj. Yield
QQQM
Nasdaq 100 Index
$250.24
-1.75%
-2.25%
~0.50%
QLD
2x Leverage
$68.43
-3.51%
-4.73%
0.00%
JEPQ
Covered Call
$57.94
-1.60%
-2.02%
~10.60%
QQQI
Covered Call
$52.95
-1.53%
-2.57%
~13.70%
GPIQ
Covered Call
$51.98
-1.54%
-2.29%
~9.80%
KODEX Nasdaq100 Daily CC
Covered Call
9,930₩
–
-2.79%
~20.0%
2. [Group 2] S&P 500 & Broad Market ETFs
A more balanced approach, showing better resilience than the pure tech sector.
Ticker / Name
Strategy
Price
Daily Chg
My Return
2026 Proj. Yield
SPYM
S&P 500 Index
$80.94
-0.46%
-0.84%
~1.20%
SSO
2x Leverage
$58.59
-1.00%
-1.85%
0.00%
JEPI
Covered Call
$58.60
+0.55%
+0.03%
~8.50%
GPIX
Covered Call
$52.62
-0.46%
-1.34%
~8.10%
KODEX US Index (Ant)
Active
22,815₩
–
-5.31%
~1.00%
3. [Group 3] Dividend Growth & Specialized ETFs
The “Umbrellas” of the portfolio that stood firm while others melted.
Ticker / Name
Strategy
Price
Daily Chg
My Return
2026 Proj. Yield
SCHD
Div. Growth
$31.01
+1.67%
+6.05%
~3.80%
RISE US Div 100 CC
Covered Call
9,205₩
–
-0.59%
~13.0%
SOL US 30Yr Treasury CC
Covered Call
9,075₩
–
-2.44%
~12.0%
4. Day 10 Winners & Victims: “The Reality Check”
🏆 Today’s Hero: SCHD (+1.67%) On my 10th day, SCHD proved why it is a legend. While the Nasdaq was bleeding, SCHD staged a brilliant rally. With an expected 2026 yield of ~3.8%, it is the perfect antidote for the trauma caused by individual stocks.
🛡️ Defensive MVP: JEPI (+0.55%) The power of Covered Calls shines when tech slumps. JEPI actually gained value today, serving as the ultimate portfolio anchor and providing a ~8.5% cash shield.
❌ Today’s Victim: QLD (-3.51%) The lesson is clear: when the market turns sour, Leverage accelerates your pain. These funds pay zero dividends, leaving you with no safety net during a drop.
5. Final Thought: “Trust the Cash Flow”
Even if your account balance feels like it’s melting, stay focused on the 2026 projections. ETFs like QQQI and KODEX Daily CC are projected to yield massive double-digit returns. This monthly cash flow is what will allow us to survive the Tomato System disaster and “buy the dip” on Day 11 and beyond.
Just like Eminem’s track, let’s walk this path together without fear. We have the cash flow to survive the storm. See you in the next update!
안녕하세요 JSCC2020입니다. 오늘은 **스윙스(Swings)의 ‘불도저(Bulldozer)’**라는 노래로 증시를 표현할 수 있겠네요. “싹 다 밀어버려 Bulldozer~”라는 가사처럼 거침없이 치솟는 환율과 반대로 모든 지지선을 밀어버리고 내려가는 나스닥을 보니 정말 불도저가 지나간 자리 같습니다.
환율은 어느새 1,452원을 돌파하며 시장의 하방 압력을 높이고 있고, 제 계좌의 종목들도 이 강력한 불도저 앞에 위태로운 싸움을 이어가고 있습니다. 하지만 이런 거친 시장일수록 우리도 불도저 같은 정신력으로 데이터를 분석하고 버텨내야 합니다. 오늘도 냉정하게 숫자로 시장을 읽어보겠습니다.
[필독] 본 포스팅의 표는 스마트폰을 가로로 보는 것을 추천 드립니다.
🌐 오늘의 시장을 결정지은 3가지 핵심 이슈
원/달러 환율 1,452.40원 기록: 환율이 전일 대비 5.80원(+0.40%) 상승하며 1,450원선을 강력하게 돌파했습니다. 지속적인 우상향 곡선을 그리며 투자 심리를 압박하고 있습니다. (출처: 인베스팅닷컴)
나스닥 종합 지수 -1.43% 급락: 나스닥 지수가 23,255.19로 마감하며 큰 폭의 조정을 받았습니다. 기술주 중심의 포트폴리오가 불도저에 밀리듯 하락하며 변동성이 극대화되었습니다.
S&P 500 지수 6,900선 하회: S&P 500 지수 역시 -0.84% 하락한 6,917.81을 기록하며 주요 지수들이 동반 하락하는 모습을 보였습니다.
